Foto mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.

Morningstar hat kürzlich seine Tesla erhöht (Nasdaq: TSLA.) Fair Value-Schätzung, um ihre hellere Prognose für die langfristige Automobilzwertigkeit des Unternehmens, dank erhöhter Fahrzeuglieferungen, höhere durchschnittliche Fahrzeugpreise und niedrigere Produktionskosten mit niedrigeren Einheiten. Senior Equity Analyst und Vorsitzender des Elektrofahrzeugausschusses am Morningstar Seth Goldstein teilte das Einzelheiten von diesem.

Goldstein schrieb, dass das Unternehmen immer noch glaubt, dass Tesla das Potenzial hat, die Automobil- und Stromerzeugungsindustrie mit seiner Technologie für Elektrofahrzeuge, autonome Fahrzeuge, Batterien und Solarerzeugungssysteme zu stören. Er stellt fest, dass der kalifornische Hersteller in weniger als einem Jahrzehnt von einem Start in einem weltweit anerkannten Luxusautholzhersteller gewachsen ist, und Teslas Roadmap ist voller High-End-Produkte.

Um seinen Status als Führer des EV-Marktes aufrechtzuerhalten, führt Tesla einen großen Ausbau der Produktionsanlagen aus, um die Anzahl der erzeugten Fahrzeuge zu erhöhen. Etwa 6% der Umsatzgewinne werden in die Forschung und Entwicklung innovativer Technologien investiert. Um die Kosten nach unten zu halten, konzentriert sich Tesla auf die Automatisierung und Effizienz im Fertigungsprozess. Goldstein betont, dass das Unternehmen versucht, einen größeren Anteil an den Fahrzeugkosten der Kunden zu ergreifen, der Versicherungsumsätze und bezahlte Dienstleistungen wie autonome Fahrmerkmale enthält.

Tesla verkauft auch Sonnenkollektoren und Batterien für den Energiespeicher für Haushalte und Dienstprogramme. Der Hersteller ist gut positioniert, um in der aufstrebenden Solarstrom- und Batteriemarkt zu wachsen.

Das Unternehmen kommt zu dem Schluss, dass der Ruf der Marke Tesla unwahrscheinlich ist, wenn andere Automobilhersteller in Kürze, wenn andere Automobilhersteller massenherstellende Elektrofahrzeuge beginnen. Der Punkt ist, das Unternehmen wird weiterhin innovieren, um sich vor den Startups vor dem Start und etablierten Wettbewerbern weiterzumachen. Dank innovativer Technologien sind Tesla-Autos bereits mehrere Jahre vor den Wettbewerbern vorgenommen.

Das gesamte Fahrzeugvolumen von Teslas ist 2017 von knapp über 100.000 in 2017 auf fast 600.000 (auf einer nachlaufenden 12-monatigen Basis zum ersten Quartal 2021) gewachsen. Im gleichen Zeitraum ist die durchschnittlichen Warenkosten des Unternehmens, die pro Fahrzeug verkauft wurden, 55% von 84.000 US-Dollar auf unter 38.000 US-Dollar gefallen, und die Bruttogewinnmargen haben sich von 23% auf etwas weniger als 27% erweitert. Ein Großteil des Abschwungs stammt vom Antrieb des Unternehmens, um die Produktionskosten durch Maßstab zu senken.

Legacy Carmascher wenden sich allmählich auf die Produktion von BEVS aus Verbrennungsmotoren, aber der Analytiker erwartet, dass sie lange Zeit mit älteren Eiskosten sattelt werden. Als ältere Automobilhersteller beginnen, mehr EVS zu produzieren, erwartet die Firma, dass Tesla mit einem niedrigeren Preis fortgesetzt wird. Mit den Kosten der Automobilherstellung können es bestehende Automobilhändler-Jahre in Anspruch nehmen, um Tesla aufzuholen, und können letztendlich niemals in der Lage sein, dies nicht in der Lage zu sein, da sie nicht viele neue Fabriken von Grund auf bauen wollen, da Tesla nicht.

Morningstar glaubt, dass Tesla-Kombination von immateriellen Vermögenswerten und Kostenvorteil bestehen bleibt und das Unternehmen ermöglichen, überschüssige Kapitalrenditen zu generieren. "Wir sehen das Potenzial für Tesla, die Kapitalkosten über mindestens den nächsten 20 Jahren zu übertreffen, was die Messung, die wir für eine breite wirtschaftliche Gehaltsbewertung verwenden."

Analysten bewerten den Restbetrag von Tesla als Sound. Die Einnahmen des Unternehmens unterliegen einer hohen Zyklus, und die Mehrheit seiner Schulden- und Finanzierungsverpflichtungen sind in den nächsten drei Jahren fällig. Das Unternehmen unterhält einen Schwerpunkt auf die Senkung der Kosten, da dies Tesla ermöglichen sollte, den Preisvorteil unverändert zu halten. Die reduzierten Produktionskosten sollten es Tesla ermöglichen, die Rentabilität ihrer bestehenden Fahrzeuge zu steigern und erschwingliche Limousine und SUVs auf einem profitablen Niveau in der Zukunft zu erstellen.

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Eva Fox hält die Nullaktien von Tesla, Inc. und derzeit (zum Zeitpunkt des Veröffentlichungen dieses Artikels) hält Null Optionen oder Wertpapiere in Tesla Inc. und / oder seiner verbundenen Unternehmen.